1、发行公司只记录从证券包销商处收到的现金净值。
2、年初至今的总回报百分率是以资产净值计算,并包括于除息日用作再投资的收益净额。
3、基金表现是以港元的资产净值对资产净值,股息作滚存投资计算,当中已扣除基金管理费用及营运支出。
4、存货乃按成本及可变现净值两者中之较低者入帐.
5、基金表现是按单位资产净值作为比较基础,以港元为计算单位,其股息并作滚存投资.
6、快乐和不快乐符合某个正负守恒的定律,加合的结果在整个世界范围内始终是一个零的净值!所以世界的某个角落有情人终成眷属的时候,另一个角落往往可能有失意落魄的倒霉蛋!江南
7、在越盾体系下,本币贬值可能降低银行业的资本充足率,而美元计价资产相对于越盾计价资产净值上升。
8、但是,我们的其他债务也有问题:信用卡债务、学生贷款、汽车贷款、商业性房地产贷款、房屋净值贷款、公司债务以及融资收购债务。
9、增场内鹏华环保分级份额,且所对应的基金资产净值不变。
10、截至2011年年底,逾五成新基金累计单位净值跌破1元面值。
